1、問(wèn)：固定資產(chǎn)模塊12月末結(jié)賬時(shí)提示“制單業(yè)務(wù)未完成，此項(xiàng)業(yè)務(wù)不能執(zhí)行”，如何處理？
　　答：如果選項(xiàng)中已經(jīng)設(shè)置了“月末結(jié)賬前一定要完成制單登賬業(yè)務(wù)”，取消此設(shè)置后，雖然平時(shí)可以不制單，但是在第12個(gè)會(huì)計(jì)期間，系統(tǒng)要求必須對(duì)全部業(yè)務(wù)進(jìn)行制單，否則不允許結(jié)賬。如果確實(shí)不需要制單，在批量制單的界面中，刪除制單記錄，那么即可正常月末結(jié)賬。
　　2、問(wèn)：固定資產(chǎn)12月結(jié)賬前生成業(yè)務(wù)號(hào)但如果不需要生成憑證怎么辦？
　　答：批量制單中把相應(yīng)的業(yè)務(wù)號(hào)記錄刪除。
　　3、問(wèn)：做工資12月月結(jié)時(shí)提示“請(qǐng)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)操作”，如何處理？
　　答：因?yàn)楣べY系統(tǒng)的12月月結(jié)操作和年度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)同時(shí)進(jìn)行的，從而只需要在對(duì)工資模塊進(jìn)行年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)即可完成工資系統(tǒng)本年度12月份的月結(jié)。
　　4、問(wèn)：工資模塊為何12月份不能月結(jié)？
　　答：工資模塊12月份不需做月末處理，當(dāng)工資結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動(dòng)完成月結(jié)。
　　5、問(wèn)：如果不做銀行對(duì)賬單的核銷會(huì)有什么后果？
　　答：下年的銀行對(duì)賬期初中包括已經(jīng)勾對(duì)過(guò)的數(shù)據(jù)，造成銀行對(duì)賬期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符。
　　6、月末結(jié)賬時(shí)，工作報(bào)告提示：總賬與明細(xì)賬不平時(shí)，如何排查
　　答：對(duì)賬不平一般為數(shù)據(jù)問(wèn)題，請(qǐng)備份賬套數(shù)據(jù)，按照以下步驟排查處理：（1）先嘗試將憑證取消記賬，然后重新記賬看下；（2）如果有下級(jí)科目，在社區(qū)下載工具【檢測(cè)基礎(chǔ)檔案末級(jí)標(biāo)志】，用工具檢測(cè)一下code的末級(jí)標(biāo)志，如果有問(wèn)題，請(qǐng)修復(fù)；（3）如果科目在使用中途添加了輔助核算，也會(huì)導(dǎo)致總賬對(duì)賬不平的問(wèn)題；出現(xiàn)對(duì)賬不平之后，請(qǐng)先反結(jié)賬，反記賬，反審核，反出納簽字到期初，取消勾選科目輔助核算，刪除科目期初，然后重新對(duì)科目進(jìn)行輔助項(xiàng)設(shè)置，并手工分配輔助項(xiàng)目期初和憑證分錄，然后對(duì)總賬中進(jìn)行【記賬】-【結(jié)賬】即可。（4）還是未能解決對(duì)賬不平問(wèn)題，可能是賬套數(shù)據(jù)存在損壞，在服務(wù)社區(qū)下載點(diǎn)擊下載【數(shù)據(jù)庫(kù)修復(fù)工具】，檢測(cè)修復(fù)賬套；（5）還可以參考社區(qū)文檔：點(diǎn)擊了解【T3總賬對(duì)賬不平】來(lái)處理對(duì)賬不平問(wèn)題。備注：以上方案均無(wú)法處理，備份數(shù)據(jù)，請(qǐng)聯(lián)系服務(wù)商給你處理，或者在支持網(wǎng)提交問(wèn)題和賬套數(shù)據(jù)，由支持網(wǎng)工程師來(lái)進(jìn)一步分析和處理。?